ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
Предварительно
утвержден
Советом
Директоров
ОАО «Машиностроитель»
Протокол
№ 4 от «10» мая 2010 г.
Утвержден
Годовым общим
собранием акционеров
ОАО «Машиностроитель»
Протокол
№ б/н от «29» июня 2010 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
(итоги финансовой
и хозяйственной деятельности)
за 2009 год
Генеральный директор
ОАО «Машиностроитель» О.С. Такидзе
Главный бухгалтер
ОАО «Машиностроитель» И.В. Прохорова
с. Ливенка
СОДЕРЖАНИЕ
1.1. Полное
фирменное наименование общества.. 3
1.2. Сокращенное
фирменное наименование общества.. 3
1.4. Данные
о государственной регистрации общества как юридического лица.. 3
1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика.. 3
1.7.
Сведения о ценных бумаг общества, находящихся в обращении.. 3
1.8. Размер
уставного капитала общества.. 3
1.11.
Количество акционеров (участников) общества.. 4
1.11.1
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %) 4
1.12.Информация
об аудиторе акционерного общества.. 5
2. Положение акционерного общества в
отрасли.. 5
3. Приоритетные направления
деятельности акционерного общества.. 6
5. Перспективы развития акционерного
общества.. 7
6. Основные факторы риска, связанные с
деятельностью акционерного общества.. 7
7. Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям Общества. 8
10. Сведения о членах Совета
директоров Общества.. 8
13. Сведения о соблюдении акционерным
обществом Кодекса корпоративного поведения. 9
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Машиностроитель».
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Машиностроитель».
РФ, 309900, Белгородская обл., Красногвардейский район,
с. Ливенка, ул. Ленина, д. 237
Почтовый адрес.
РФ, 309900, Белгородская обл., Красногвардейский район,
с. Ливенка, ул. Ленина, д. 237
Дата государственной регистрации
общества как юридического лица: 20.12.1993 г.
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись о создании общества: 1023100933745
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 03.12.2002 г.
3111000435
Коды основных видов экономической деятельности общества по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):
29.52, 29.32.1, 45.21.6, 51.70,
52.11.2, 60.21.11, 60.24.2
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-02-42997-А, 30.12.2004
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.12.2004
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера и регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮЗР
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 рублей
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 17 796 штук
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении: 17 796 штук
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 16.02.2005 г.
Государственная регистрация
выпусков, дополнительных по отношению к выпуску
1-02-42997-А от 30.12.2004, не осуществлялась.
Обществом не осуществлялся выпуск
иных эмиссионных ценных бумаг, кроме акций.
1 779 600 рублей
Полное
наименование: Белгородский Филиал № 2 Общества с ограниченной ответственностью
Специализированный регистратор «Реком»
Сокращенное
наименование: БФ № 2 ООО СР «Реком»
Место
нахождения: Россия, 308800, Белгородская область, г. Белгород,
ул. Победы, 69 а, оф. 34
Лицензия:
Номер
лицензии: 10-000-1-00316
Дата
выдачи: 16.04.2004 г.
Срок
действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная
служба по финансовым рынкам
Доля уставного капитала общества, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»):
Указанное право не предусмотрено
Общее количество акционеров общества: 77
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества: 77
Номинальных держателей акций общества нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Бурмашснаб»
Сокращенно фирменное наименование: ООО «Бурмашснаб»
ИНН:
3128023840
Место
нахождения: РФ, 309505, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Мира, 10
Доля
участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 47,6 %
Доля
принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 47,6%
Полное фирменное наименование: ЧИФ Центрально-Черноземный
Сокращенно фирменное наименование: ЧИФ Центрально-Черноземный
ИНН:
-
Место
нахождения: РФ,
Доля
участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 6,07 %
Доля
принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 6,07%
ФИО: Сотникова Татьяна Николаевна
Доля
участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 17,8 %
Доля
принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 17,8 %
ФИО: Коротких Валентина Ивановна
Доля
участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: 17,8 %
Доля
принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 17,8 %
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Аудит – Профит М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит – Профит М»
Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН/КПП: 7708188874
Тел.: (495) 633-12-02
Факс: (495) 633-12-02
Адрес электронной почты: audit_profit@mail.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: № Е 004205
Дата выдачи: 15.05.2003 г.
Срок действия: по 15.05.2013 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Процедура
выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров:
исполнительный орган ОАО «Машиностроитель», акционеры - владельцы
2 и более процентов голосующих акций Общества предлагают на рассмотрение Совета
директоров Общества кандидатуру аудитора для дальнейшего утверждения на общем
собрании акционеров
Орган
управления, принимающий соответствующее решение:
общее собрание акционеров ОАО «Машиностроитель»
Срок
существования эмитента с даты его государственной регистрации составляет 16 полных
календарных лет (30 сентября
Основные
тенденции развития отрасли машиностроения за 5 последних финансовых лет –
модернизация уже производимой продукции и использование новейших технологий в
новых конструкторских разработках.
На состояние
отечественного машиностроения отрицательно влияют: устаревший парк оборудования
и дефицит квалифицированной рабочей силы.
Общество производит
машины и оборудование для строительной и горнодобывающей промышленности
(магнитные сепараторы, вагонетки обжиговые, запасные части к оборудованию),
осуществляет различные виды ремонтов оборудования.
Удовлетворительные
результаты деятельности предприятия обусловлены ценовой политикой и высокими
потребительскими качествами выпускаемых изделий.
Основными
конкурентами Общества являются:
1.
ООО Рудгормаш, г. Воронеж;
2.
ДнепрБомМаш, Украина;
3.
Констар, Украина.
Основные
показатели, позволяющие конкурировать с указанными фирмами на рынке, –
стоимость, качество, возможность быстрой покупки как самого изделия, так и
запасных частей к нему в период дальнейшей эксплуатации, доступность
гарантийного и постгарантийного сервиса, возможность получить быструю и
технически грамотную консультацию в период закупки оборудования.
Целью создания
Общества является достижение высоких результатов хозяйственной деятельности, а
именно: развитие интеграционных взаимосвязей основной хозяйственной и
коммерческой деятельности, увеличение объемов производства продукции,
расширение рынка сбыта продукции, максимальное использование внутренних
резервов, и в результате, укрепление финансового потенциала.
Приоритетным
направлением деятельности Общества является производство магнитных сепараторов
для горнодобывающей промышленности. Так, начиная с
Общество
планирует повышать качество производимых машин и оборудования, осуществлять
работы по снижению их стоимости, дополнительно осуществлять рекламу своей
продукции, расширять сферы сервисных услуг.
Средний уровень
загрузки производственных мощностей за 2009 год составляет 10 %.
Причины неполной
загрузки проектной мощности:
-
Отсутствие спроса на выпускаемую продукцию.
В 2009 году
объем производства товарной продукции составил 15 млн. рублей. За
соответствующий период прошлого года этот показатель составлял 150 млн. рублей.
Отгружено
продукции в 2009 году (с учетом НДС) на сумму 17,75 млн. рублей.
В 2008 году отгружено продукции на сумму 173,4 млн. рублей.
Оплачено продукции за отчетный период в сумме 21,3 млн. рублей. В предыдущем
году этот показатель – 159 млн. рублей.
Себестоимость реализованной
продукции составила в 2009 году – 13,4 млн. рублей, в 2008 году
– 136,3 млн. рублей.
В результате
финансово-хозяйственной деятельности получено прибыли:
1. До
налогообложения:
В 2009 году – 116 тыс. рублей
в 2008 году – 1072 тыс. рублей.
2. Чистая прибыль:
В 2009 году – 93 тыс. рублей
в 2008 году – 810 рублей.
Затраты на 1
рубль отгруженной продукции:
в 2009 году – 0,93 коп.
в 2008 году – 0,93 коп.
Рентабельность:
в 2009 году – 6 %
в 2008 году – 9 %
Стоимость чистых
активов:
на 01.01.2010 г.
– 13 700 тыс. рублей
на 01.01.2009 г.
– 17 597 тыс. рублей
Среднесписочная
численность работающих:
в 2009 году – 102 чел.
в 2008 году – 328 чел.
Среднемесячная
заработная плата одного работающего:
в 2009 году – 5 670 рублей
в 2008 году – 7 980 рублей
Выручка от продажи
товаров, продукции, работ, услуг за 2009 год составила 15 055 тыс. руб.,
что составляет 10 % к уровню 2008 года.
Дебиторская
задолженность на 01.01.2010 г. – 3 530 тыс. рублей.
Просроченной
дебиторской задолженности нет.
Кредиторская
задолженность на 01.01.2010 г. составила 6 612 тыс.рублей и уменьшилась
по сравнению с данными на 01.01.2009 г. на 14 688 тыс.рублей.
Возможные
направления развития Общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации:
а) учитывая
объем поданных заявок восстановить в
б) расширение
и совершенствование постгарантийного сервиса с целью расширения сегмента рынка
поставки запасных частей.
Одним
из основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества, является то,
что заключаемые Обществом договоры поставки в период с 4 квартала
Кроме
того, Общество осуществляет свою деятельность в специфической сфере
промышленного производства, где работает сравнительно небольшое число
предприятий-конкурентов, однако в большинстве случаев данные предприятия
производят практически одинаковый перечень схожей по функциональным свойствам
продукции, что обостряет конкуренцию практически на всех сегментах рынков сбыта
продукции Общества.
Основными
потребителями продукции Общества являются предприятия строительной индустрии,
предприятия горнодобывающей и металлургической промышленности, ремонтные цеха
или службы любых отраслей промышленности.
Основные
факторы, оказывающие отрицательное влияние на рынки сбыта: дефицит денежных средств
предприятий заказчиков, а в результате отсутствие заказов на выпускаемую
продукцию.
Методы
борьбы с вышеуказанным: повышение качества оборудования, работы по снижению себестоимости
выпускаемой продукции, предоставление отсрочек платежей
В
отчетном финансовом году дивиденды не начислялись и не выплачивались.
Крупные
сделки в отчетном финансовом году не совершались.
Сделки,
в которых имеется заинтересованность в отчетном финансовом году не совершались.
Председатель совета директоров: Сотникова Татьяна Николаевна
Доля
участия в уставном капитале эмитента: 17,8 %
Доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 17,8 %
Член совета директоров: Дорофеев Дмитрий Семенович
Доля
участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %
Член совета директоров: Такидзе Отари Сулейманович
Доля
участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %
Член совета директоров: Лазарев Александр Иванович
Доля
участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %
Член совета директоров: Емельянов Владимир Владимирович
Доля
участия в уставном капитале эмитента: 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %
Сделок по приобретению
(отчуждению) акций Общества членами Совета директоров не совершалось.
Единоличный исполнительный орган
Емельянов Владимир Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сделок по приобретению
(отчуждению) акций Общества Генеральным директором не совершалось.
Коллегиальный исполнительный
орган не предусмотрен уставом Общества.
Уставом Общества критерии
определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета
директоров и единоличному исполнительному органу Общества не предусмотрены.
Решений об установлении критериев определения и размеров вознаграждения
единоличному исполнительному органу общим собранием акционеров Общества не
принималось.
Суммарный размер вознаграждений,
выплаченных всем членам Совета директоров Общества в 2009 году:
Вознаграждения (руб.): 0
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Льготы и/или компенсация расходов (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
Таковых соглашений нет.
Распоряжением ФКЦБ РФ от
4 апреля 2002 года № 421/р акционерным обществам рекомендовано
руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного
поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации
от 28 ноября
В Уставе Общества нашли
отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного
поведения.
Органами управления
Общества и его акционерами соблюдаются положения Устава Общества и
рекомендованного Кодекса корпоративного поведения.
Иных сведений для
предоставления нет.